سهام سیگنال

پاساYASA1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۸اطمینان: ۷۳قیمت: ۱۲٬۷۱۰

قدرت خرید: ۱۸ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

پاسا

YASA1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۱۲٬۷۱۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۷٫۹
اطمینان۷۳٪
قدرت خرید۱۸
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۳۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (60)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.1x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.5)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.59)

  • زمینه بازار+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-4.7%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.81 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=42)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (60)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.1x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.59)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-4.7%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (24.1%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.81 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.5)
  • [بنیادی] EPS مثبت (2275)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.