سهام سیگنال

ولنوينVALE1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۱۰اطمینان: ۸۶قیمت: ۳٬۲۴۰

قدرت خرید: ۱۱ قدرت فروش: ۲۱

بازگشت به داشبورد

ولنوين

VALE1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۳٬۲۴۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۱۰٫۱
اطمینان۸۶٪
قدرت خرید۱۱
قدرت فروش۲۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (46)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۹۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 سه کلاغ سیاه (-90)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۵۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.7)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.14)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-2.8%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.29 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=32)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (46)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 سه کلاغ سیاه (-90)
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.14)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.1%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-2.8%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (6.1%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.29 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در 4 کندل قبل (+3.0)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (475)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.