سهام سیگنال

وتوشهTSHE1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۳اطمینان: ۳۷قیمت: ۹٬۷۳۰

قدرت خرید: ۲۵ قدرت فروش: ۲۸

بازگشت به داشبورد

وتوشه

TSHE1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:33

قیمت
۹٬۷۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۲٫۶
اطمینان۳۷٪
قدرت خرید۲۵
قدرت فروش۲۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (70)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۹۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-3)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (4.7)

  • نوسان‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🔴🔴 لمس باند بالا (%B=0.96)

  • زمینه بازار‎−۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (4.6%)

  • آماری‎−۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🔴🔴 Z-Score=2.06 (بسیار بالای میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=39)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (70)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (84)
  • [مومنتوم] ❌ کراس نزولی Stochastic در سقف
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🔴🔴 لمس باند بالا (%B=0.96)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (4.6%)
  • [زمینه بازار] 🔴 رشد ماهانه (18.5%)
  • [آماری] 🔴🔴 Z-Score=2.06 (بسیار بالای میانگین)
  • [آماری] ❌ انحراف مثبت از میانگین (احتمال بازگشت به پایین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-3)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-3)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-3)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی)
  • [بنیادی] P/E پایین (4.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (2049)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.