سهام سیگنال

خپويشSZPO1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۲اطمینان: ۸۶قیمت: ۶٬۰۵۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۱۴

بازگشت به داشبورد

خپويش

SZPO1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۶٬۰۵۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۲٫۱
اطمینان۸۶٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۱۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۸۷
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (70) - سیگنال فروش

  • حجم+۷۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 حجم بالاتر + رشد (1.7x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.7)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.89) - روند قوی

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (7.4%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.16 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۵
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=44)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (70) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (80)
  • [حجم] 🟢 حجم بالاتر + رشد (1.7x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.89) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (7.4%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (14.1%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.16 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (932)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.