سهام سیگنال

خساپاSSAP1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۹اطمینان: ۸۵قیمت: ۸٬۳۰۰

قدرت خرید: ۱۷ قدرت فروش: ۷

بازگشت به داشبورد

خساپا

SSAP1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۸٬۳۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۹٫۵
اطمینان۸۵٪
قدرت خرید۱۷
قدرت فروش۷

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (33)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (2.5)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 نوسان عادی (ATR=4.0%)

  • زمینه بازار+۷۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-10.1%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢🟢 Z-Score=-2.83 (بسیار زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (33)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.0%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-10.1%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-15.1%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢🟢 Z-Score=-2.83 (بسیار زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (2.5)
  • [بنیادی] EPS مثبت (3220)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.