سهام سیگنال

لسرماSRMA1

نوع سیگنال: خریدBUYامتیاز خالص: ۲۷اطمینان: ۱۰۰قیمت: ۶٬۷۷۰

قدرت خرید: ۲۷ قدرت فروش: ۰

بازگشت به داشبورد

لسرما

SRMA1
خریدBUY

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۶٬۷۷۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲۶٫۷
اطمینان۱۰۰٪
قدرت خرید۲۷
قدرت فروش۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۲۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم+۳۳
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (59)

  • حجم+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢🟢 حجم بالا + رشد قیمت (5.5x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۱۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.8)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 لمس باند بالا (%B=0.99) - روند قوی، جریمه غیرفعال

  • زمینه بازار+۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (11.7%) - مومنتوم مثبت

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.74 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (59)
  • [مومنتوم] ✅ کراس مثبت MACD (Golden Cross)
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (99)
  • [حجم] 🟢🟢 حجم بالا + رشد قیمت (5.5x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 لمس باند بالا (%B=0.99) - روند قوی، جریمه غیرفعال
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (11.7%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (6.2%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.74 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در 3 کندل قبل (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1205)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.