سهام سیگنال

وصنعتSNMA1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۲اطمینان: ۸۷قیمت: ۳٬۰۸۰

قدرت خرید: ۲۳ قدرت فروش: ۱۲

بازگشت به داشبورد

وصنعت

SNMA1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۳٬۰۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۱٫۹
اطمینان۸۷٪
قدرت خرید۲۳
قدرت فروش۱۲

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۸۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۶۲
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (63) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 مرد آویزان در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (3.8)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 لمس باند بالا (%B=0.97) - روند قوی، جریمه غیرفعال

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (3.6%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.84 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (63) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (100)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 لمس باند بالا (%B=0.97) - روند قوی، جریمه غیرفعال
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (3.6%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (7.6%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.84 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 2 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در 3 کندل قبل (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [بنیادی] P/E پایین (3.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (827)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.