سهام سیگنال

سمازنSMAZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۹اطمینان: ۷۶قیمت: ۱۳۱٬۲۰۰

قدرت خرید: ۱۹ قدرت فروش: ۲۸

بازگشت به داشبورد

سمازن

SMAZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۳۱٬۲۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۸٫۷
اطمینان۷۶٪
قدرت خرید۱۹
قدرت فروش۲۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (79) - سیگنال فروش

  • حجم‎−۷۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 حجم بالاتر + ریزش (1.6x) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۹۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 سه کلاغ سیاه (-90)

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ پوشا در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (9.5)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.78)

  • زمینه بازار+۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (2.0%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.44 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=60)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+36%)
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (79) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (84) - سیگنال فروش
  • [حجم] 🔴 حجم بالاتر + ریزش (1.6x) - سیگنال فروش
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 سه کلاغ سیاه (-90)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.78)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=2.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (2.0%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه بسیار قوی (52.4%) - روند قدرتمند
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.44 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (9.5)
  • [بنیادی] EPS مثبت (13472)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.