سهام سیگنال

سایپاSIPA1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۱۰اطمینان: ۸۵قیمت: ۵۹۲

قدرت خرید: ۱۴ قدرت فروش: ۲۳

بازگشت به داشبورد

سایپا

SIPA1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۵۹۲ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۹٫۹
اطمینان۸۵٪
قدرت خرید۱۴
قدرت فروش۲۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (27)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۶۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 پوشای نزولی (-65)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    داده بنیادی بدون سیگنال مشخص

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 نوسان عادی (ATR=4.1%)

  • زمینه بازار+۵۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-9.1%) - اصلاح سالم

  • آماری+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢🟢 Z-Score=-2.32 (بسیار زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۰
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (27)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (8)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 پوشای نزولی (-65)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.1%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-9.1%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-15.1%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢🟢 Z-Score=-2.32 (بسیار زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] داده بنیادی بدون سیگنال مشخص
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.