سهام سیگنال

سهگمتSHGN1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۶اطمینان: ۵۶قیمت: ۱۸۱٬۱۰۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۲۱

بازگشت به داشبورد

سهگمت

SHGN1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۸۱٬۱۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۵٫۶
اطمینان۵۶٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۲۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (56)

  • حجم‎−۱۰۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴🔴 حجم بالا + ریزش قیمت (2.4x) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 دوجی (+0)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.5)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.57)

  • زمینه بازار+۳۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-7.7%) - اصلاح سالم

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.74 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۵
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=44)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (56)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 🔴🔴 حجم بالا + ریزش قیمت (2.4x) - سیگنال فروش
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.57)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-7.7%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (19.3%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.74 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.5)
  • [بنیادی] EPS مثبت (27130)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.