سهام سیگنال

سغربSGRB1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۹اطمینان: ۷۹قیمت: ۹٬۳۰۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۱۷

بازگشت به داشبورد

سغرب

SGRB1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۹٬۳۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۹٫۲
اطمینان۷۹٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۱۷

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۶۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (53)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۲۲٫۹
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش معکوس (+50)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.2)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.52)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-5.1%) - اصلاح سالم

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.59 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۶
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=38)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (53)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش معکوس (+50)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی سنگ قبر (-60)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ستاره ثاقب (-70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.52)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.0%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-5.1%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (12.1%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.59 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (7.2)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1279)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.