سهام سیگنال

ثامانSGOS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۲اطمینان: ۳۳قیمت: ۲۳٬۶۳۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۲۴

بازگشت به داشبورد

ثامان

SGOS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲۳٬۶۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲
اطمینان۳۳٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۲۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۹۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (27)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 ماروبزو صعودی (+70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (1764)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.12)

  • زمینه بازار+۵۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-8.1%) - اصلاح سالم

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.41 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ❌ آرایش کامل نزولی (MA20 < MA50 < MA200) - سیگنال فروش
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=41) - سیگنال فروش
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (27)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (9)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 ماروبزو صعودی (+70)
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.12)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.1%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-8.1%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-15.8%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.41 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1764)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.