سهام سیگنال

شیشه و گازSGAZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۴اطمینان: ۴۴قیمت: ۴۵٬۲۰۰

قدرت خرید: ۱۴ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

شیشه و گاز

SGAZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۴۵٬۲۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۳٫۵
اطمینان۴۴٪
قدرت خرید۱۴
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (40)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.2x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۴۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.8)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.11)

  • زمینه بازار+۵۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-5.5%) - اصلاح سالم

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.65 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۶
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (40)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (8)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.2x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.11)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.3%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-5.5%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-11.8%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.65 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 ستاره عصرگاهی در 3 کندل قبل (-2.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 ستاره عصرگاهی دوجی در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (7.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (5906)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.