سهام سیگنال

شسپاSEPP1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۷اطمینان: ۹۰قیمت: ۳۱٬۰۵۰

قدرت خرید: ۲۵ قدرت فروش: ۸

بازگشت به داشبورد

شسپا

SEPP1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۳۱٬۰۵۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۶٫۷
اطمینان۹۰٪
قدرت خرید۲۵
قدرت فروش۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (83) - سیگنال فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.7)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.92) - روند قوی

  • زمینه بازار+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (12.3%) - مومنتوم مثبت

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.75 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=57)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+38%)
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (83) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.92) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=2.7%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (12.3%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه بسیار قوی (45.4%) - روند قدرتمند
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.75 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (5642)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.