سهام سیگنال

سصفهاSEFH1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۶اطمینان: ۵۹قیمت: ۱٬۸۲۵

قدرت خرید: ۱۵ قدرت فروش: ۲۱

بازگشت به داشبورد

سصفها

SEFH1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱٬۸۲۵ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۶
اطمینان۵۹٪
قدرت خرید۱۵
قدرت فروش۲۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (16)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ پوشا در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (178)

  • نوسان‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.35)

  • زمینه بازار+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.0%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.99 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ❌ آرایش کامل نزولی (MA20 < MA50 < MA200) - سیگنال فروش
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=64) - سیگنال فروش
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-91%)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (16)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.35)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=69.5%) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.0%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-95.1%) - فرصت در روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.99 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (178)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.