سهام سیگنال

سبهانSBHN1

نوع سیگنال: خریدBUYامتیاز خالص: ۲۶اطمینان: ۹۷قیمت: ۶٬۹۸۰

قدرت خرید: ۲۹ قدرت فروش: ۳

بازگشت به داشبورد

سبهان

SBHN1
خریدBUY

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۶٬۹۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲۶٫۲
اطمینان۹۷٪
قدرت خرید۲۹
قدرت فروش۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم+۲۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (59)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش معکوس (+50)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.9)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.69)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-1.7%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.10 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=30)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (59)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش معکوس (+50)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ستاره ثاقب (-70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.69)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-1.7%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (13.8%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.10 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.9)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1154)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.