سهام سیگنال

وبهمنSBAH1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۹اطمینان: ۸۵قیمت: ۲٬۲۸۴

قدرت خرید: ۵ قدرت فروش: ۱۵

بازگشت به داشبورد

وبهمن

SBAH1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۲۸۴ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۹٫۳
اطمینان۸۵٪
قدرت خرید۵
قدرت فروش۱۵

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۶۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (48)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (2.9)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.40)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-9.9%) - اصلاح سالم

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.01 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۹
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=25)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (48)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.40)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.6%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-9.9%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (3.5%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.01 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [بنیادی] P/E پایین (2.9)
  • [بنیادی] EPS مثبت (768)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.