سهام سیگنال

وصندوقSAND1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۳اطمینان: ۳۷قیمت: ۲۵٬۳۸۰

قدرت خرید: ۱۳ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

وصندوق

SAND1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۲۵٬۳۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲٫۵
اطمینان۳۷٪
قدرت خرید۱۳
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (51)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.4x)

  • الگوهای کندلی+۲۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش (+70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۶۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 مرد آویزان در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (3.4)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.30)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-0.2%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.16 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۶
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=33)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (51)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.4x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش (+70)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [الگوهای کندلی] 🟢 دوجی سنجاقک (+60)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 مرد دارزنی (-60)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.30)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-0.2%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (1.0%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.16 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در 1 کندل قبل (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش در 2 کندل قبل (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] P/E پایین (3.4)
  • [بنیادی] EPS مثبت (7561)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.