سهام سیگنال

سرمایه‌گذاری صدر تامینSADR1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۵اطمینان: ۵۳قیمت: ۴۰٬۷۱۰

قدرت خرید: ۱۸ قدرت فروش: ۱۳

بازگشت به داشبورد

سرمایه‌گذاری صدر تامین

SADR1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۴۰٬۷۱۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۵
اطمینان۵۳٪
قدرت خرید۱۸
قدرت فروش۱۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (59)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۵۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش معکوس (+50)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۸۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (71.2)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.47)

  • زمینه بازار+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-10.7%) - فرصت خرید در روند

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.54 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۵
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=79) - سیگنال فروش
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+31%)
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (59)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش معکوس (+50)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.47)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-10.7%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (25.6%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.54 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E بالا (71.2)
  • [بنیادی] EPS مثبت (560)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.