سهام سیگنال

شیرازPSHZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۵اطمینان: ۵۸قیمت: ۶۵٬۶۸۰

قدرت خرید: ۱۲ قدرت فروش: ۶

بازگشت به داشبورد

شیراز

PSHZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۶۵٬۶۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۵٫۳
اطمینان۵۸٪
قدرت خرید۱۲
قدرت فروش۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (43)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.5x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.2)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.07)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-6.8%) - اصلاح سالم

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.50 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۸
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (43)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (12)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.5x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.07)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.0%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-6.8%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-5.0%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.50 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد
  • [بنیادی] P/E پایین (6.2)
  • [بنیادی] EPS مثبت (10645)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.