شپدیسPRDZ1
نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۴اطمینان: ۴۶قیمت: ۱۱٬۸۲۰
قدرت خرید: ۱۱ قدرت فروش: ۸
بازگشت به داشبورد
شپدیس
PRDZ1خنثیNEUTRAL
آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44
قیمت
۱۱٬۸۲۰ ریال
—
امتیاز سیگنال
net score · confidence · قدرت خرید/فروش
امتیاز خالص
+۳٫۶
اطمینان۴۶٪
قدرت خرید۱۱
قدرت فروش۸
تفکیک کامپوننت‌های موتور
۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن
- روند−۱۵وزن۰٫۲
❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
- مومنتوم+۱۵وزن۰٫۱۶
😐 RSI خنثی (38)
- حجم−۴۰وزن۰٫۱۲
😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- وزن۰٫۱۲
😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- وزن۰٫۰۹
⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
- بنیادی+۳۰وزن۰٫۰۹
P/E پایین (6.4)
- نوسان+۳۰وزن۰٫۰۸
🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.16)
- زمینه بازار+۲۵وزن۰٫۰۸
🟢 ریزش ۵ روزه (-8.5%)
- آماری+۳۰وزن۰٫۰۶
🟢 Z-Score=-1.37 (زیر میانگین)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
دلایل موتور
۱۶- [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
- [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
- [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (38)
- [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
- [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
- [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.16)
- [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=4.0%)
- [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-8.5%)
- [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-8.2%)
- [آماری] 🟢 Z-Score=-1.37 (زیر میانگین)
- [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
- [بنیادی] P/E پایین (6.4)
- [بنیادی] EPS مثبت (1879)
- [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
سیگنال‌های مرتبط
قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل
ورود برای جزئیات بیشتر
برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.
تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.