سهام سیگنال

سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرقPMSZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۴اطمینان: ۴۶قیمت: ۵٬۵۶۰

قدرت خرید: ۱۶ قدرت فروش: ۲۰

بازگشت به داشبورد

سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

PMSZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۵٬۵۶۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۳٫۹
اطمینان۴۶٪
قدرت خرید۱۶
قدرت فروش۲۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (24)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.2x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (238)

  • نوسان‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.31)

  • زمینه بازار+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-13.7%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.59 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ❌ آرایش کامل نزولی (MA20 < MA50 < MA200) - سیگنال فروش
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=50) - سیگنال فروش
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-54%)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (24)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.2x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.31)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان متوسط (ATR=7.6%) - روند قوی
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-13.7%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (15.4%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.59 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (238)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.