سهام سیگنال

شخارکPKHA1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۵اطمینان: ۵۶قیمت: ۱۰۷٬۹۰۰

قدرت خرید: ۱۲ قدرت فروش: ۱۸

بازگشت به داشبورد

شخارک

PKHA1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۰۷٬۹۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۵٫۳
اطمینان۵۶٪
قدرت خرید۱۲
قدرت فروش۱۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۶۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۲۸
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (48)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.4x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.1)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.49)

  • زمینه بازار+۳۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد قوی ۵ روزه (15.8%) - ادامه روند صعودی

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.55 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=35)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (48)
  • [مومنتوم] ✅ کراس مثبت MACD (Golden Cross)
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (72)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.4x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.49)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد قوی ۵ روزه (15.8%) - ادامه روند صعودی
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-14.8%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.55 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.1)
  • [بنیادی] EPS مثبت (21692)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.