سهام سیگنال

شپاكساPAKS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۴اطمینان: ۴۸قیمت: ۲٬۵۳۰

قدرت خرید: ۱۲ قدرت فروش: ۱۶

بازگشت به داشبورد

شپاكسا

PAKS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۵۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۴٫۱
اطمینان۴۸٪
قدرت خرید۱۲
قدرت فروش۱۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (39)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی‎−۶۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 پوشای نزولی (-65)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۲۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.8)

  • نوسان+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.02)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-6.2%) - اصلاح سالم

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.75 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (39)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (4)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 پوشای نزولی (-65)
  • [نوسان] 🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.02)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.0%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-6.2%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-9.0%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.75 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (377)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.