سهام سیگنال

وامیدOIMC1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۳اطمینان: ۴۲قیمت: ۶٬۳۲۰

قدرت خرید: ۲۲ قدرت فروش: ۱۸

بازگشت به داشبورد

وامید

OIMC1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۶٬۳۲۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۳٫۵
اطمینان۴۲٪
قدرت خرید۲۲
قدرت فروش۱۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم+۲۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (56)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی‎−۹۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 سه کلاغ سیاه (-90)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۶۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (9.8)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.66)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-0.8%)

  • آماری‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.97 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۰
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (56)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 سه کلاغ سیاه (-90)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.66)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-0.8%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (3.3%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.97 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ❌ انحراف مثبت از میانگین (سیگنال فروش)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 2 کندل قبل (-3.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 3 کندل قبل (-3.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (9.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (638)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.