سهام سیگنال

ثفارسOFRS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۲اطمینان: ۳۲قیمت: ۱۲٬۲۷۰

قدرت خرید: ۲۳ قدرت فروش: ۲۵

بازگشت به داشبورد

ثفارس

OFRS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۲٬۲۷۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۱٫۹
اطمینان۳۲٪
قدرت خرید۲۳
قدرت فروش۲۵

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (37)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 ماروبزو صعودی (+70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 ستاره صبحگاهی در کندل آخر (+4.0)

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (48.1)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.19)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-0.5%)

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.21 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ❌ آرایش کامل نزولی (MA20 < MA50 < MA200) - سیگنال فروش
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=30)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (37)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (17)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 ماروبزو صعودی (+70)
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.19)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.2%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-0.5%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-12.2%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.21 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 ستاره صبحگاهی در کندل آخر (+4.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E بالا (48.1)
  • [بنیادی] EPS مثبت (264)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.