سهام سیگنال

ثنوساNSTH1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۷اطمینان: ۷۲قیمت: ۸٬۷۶۰

قدرت خرید: ۱۱ قدرت فروش: ۴

بازگشت به داشبورد

ثنوسا

NSTH1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۸٬۷۶۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۷٫۱
اطمینان۷۲٪
قدرت خرید۱۱
قدرت فروش۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (57)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (141.3)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.87) - روند قوی

  • زمینه بازار+۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (12.2%) - مومنتوم مثبت

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.40 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (57)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.87) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (12.2%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (1.7%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.40 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 4 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [بنیادی] P/E بالا (141.3)
  • [بنیادی] EPS مثبت (62)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.