سهام سیگنال

كفپارسNSPS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۴اطمینان: ۸۹قیمت: ۸٬۷۱۰

قدرت خرید: ۲۲ قدرت فروش: ۸

بازگشت به داشبورد

كفپارس

NSPS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۸٬۷۱۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۳٫۹
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۲۲
قدرت فروش۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (78) - سیگنال فروش

  • حجم+۲۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢🟢 حجم بالا + رشد قیمت (2.0x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (819)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.84) - روند قوی

  • زمینه بازار+۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (7.7%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.66 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=59)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+37%)
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (78) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (95) - سیگنال فروش
  • [حجم] 🟢🟢 حجم بالا + رشد قیمت (2.0x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.84) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=2.7%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (7.7%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه بسیار قوی (53.3%) - روند قدرتمند
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.66 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (819)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.