سهام سیگنال

ونيكيNIKI1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۱۱اطمینان: ۸۷قیمت: ۵٬۸۸۰

قدرت خرید: ۹ قدرت فروش: ۲۰

بازگشت به داشبورد

ونيكي

NIKI1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۵٬۸۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۱۰٫۶
اطمینان۸۷٪
قدرت خرید۹
قدرت فروش۲۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۶۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (46)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۴۳
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش معکوس (+50)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.0)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.30)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-8.3%) - اصلاح سالم

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.22 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (46)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش معکوس (+50)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی سنگ قبر (-60)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ستاره ثاقب (-70)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 سه کلاغ سیاه (-90)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.30)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.6%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-8.3%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (2.1%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.22 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [بنیادی] P/E پایین (7.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (826)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.