سهام سیگنال

شبهرنNBEH1

نوع سیگنال: خریدBUYامتیاز خالص: ۲۴اطمینان: ۱۰۰قیمت: ۱۴٬۷۸۰

قدرت خرید: ۲۴ قدرت فروش: ۰

بازگشت به داشبورد

شبهرن

NBEH1
خریدBUY

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۴٬۷۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲۴٫۲
اطمینان۱۰۰٪
قدرت خرید۲۴
قدرت فروش۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۴۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم+۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (33)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.1)

  • نوسان+۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.92) - روند قوی

  • زمینه بازار+۵۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (13.5%) - مومنتوم مثبت

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.61 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=51)
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-47%)
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (33)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.92) - روند قوی
  • [نوسان] ⚠️ نوسان متوسط (ATR=7.6%) - روند قوی
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (13.5%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-64.6%) - فرصت در روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.61 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.1)
  • [بنیادی] EPS مثبت (2493)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.