سهام سیگنال

فنوالNALM1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۲اطمینان: ۳۴قیمت: ۱۴٬۷۵۰

قدرت خرید: ۹ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

فنوال

NALM1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱۴٬۷۵۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۲
اطمینان۳۴٪
قدرت خرید۹
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (53)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.7)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.41)

  • زمینه بازار+۳۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-5.7%) - اصلاح سالم

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.37 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۰
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=33)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (53)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.41)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.8%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-5.7%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (16.0%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.37 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 ابر سیاه در 4 کندل قبل (-1.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [بنیادی] P/E پایین (7.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1940)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.