سهام سیگنال

ونفتNAFT1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۱اطمینان: ۸۵قیمت: ۹٬۲۲۰

قدرت خرید: ۲۸ قدرت فروش: ۱۷

بازگشت به داشبورد

ونفت

NAFT1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۹٬۲۲۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۰٫۷
اطمینان۸۵٪
قدرت خرید۲۸
قدرت فروش۱۷

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (39)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۶۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 پوشای صعودی (+65)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۹۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (2.9)

  • نوسان+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.03)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-7.3%) - اصلاح سالم

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.84 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (39)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (17)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 پوشای صعودی (+65)
  • [نوسان] 🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.03)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.2%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-7.3%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-8.8%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.84 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 4 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] P/E پایین (2.9)
  • [بنیادی] EPS مثبت (3187)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.