سهام سیگنال

خنصيرMNSR1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۱اطمینان: ۸۶قیمت: ۱٬۸۴۵

قدرت خرید: ۲۵ قدرت فروش: ۱۴

بازگشت به داشبورد

خنصير

MNSR1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۱٬۸۴۵ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۰٫۹
اطمینان۸۶٪
قدرت خرید۲۵
قدرت فروش۱۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۴۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۲۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (19)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۴۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.7)

  • نوسان‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    ⚠️ نوسان بالا (ATR=17.8%) - روند قوی، جریمه کمتر

  • زمینه بازار+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-59.8%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢🟢 Z-Score=-2.84 (بسیار زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=33)
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-57%)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (19)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (1)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=17.8%) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-59.8%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-56.5%) - فرصت در روند
  • [آماری] 🟢🟢 Z-Score=-2.84 (بسیار زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در کندل آخر (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (7.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (243)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.