سهام سیگنال

رمپناMAPN1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۳اطمینان: ۸۶قیمت: ۹٬۷۳۰

قدرت خرید: ۲۹ قدرت فروش: ۱۶

بازگشت به داشبورد

رمپنا

MAPN1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۹٬۷۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۳٫۳
اطمینان۸۶٪
قدرت خرید۲۹
قدرت فروش۱۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (20)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (4.0)

  • نوسان‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.37)

  • زمینه بازار+۷۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-8.2%) - اصلاح سالم

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.92 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=58) - سیگنال فروش
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-57%)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (20)
  • [مومنتوم] ✅ کراس مثبت MACD (Golden Cross)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (4)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.37)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=10.7%) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-8.2%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-70.3%) - فرصت در روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.92 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (4.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (2442)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.