سهام سیگنال

لوتوسLTOS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱اطمینان: ۲۳قیمت: ۴٬۰۷۰

قدرت خرید: ۲۷ قدرت فروش: ۲۶

بازگشت به داشبورد

لوتوس

LTOS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۴٬۰۷۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۰٫۵
اطمینان۲۳٪
قدرت خرید۲۷
قدرت فروش۲۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI صعودی (57)

  • حجم‎−۷۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 حجم بالاتر + ریزش (1.8x) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 ماروبزو نزولی (-70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ پوشا در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.8)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.56)

  • زمینه بازار+۵۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.1%) - فرصت خرید در روند

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.65 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=39)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI صعودی (57)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 🔴 حجم بالاتر + ریزش (1.8x) - سیگنال فروش
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ماروبزو نزولی (-70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.56)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.1%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (12.1%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.65 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (594)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.