سهام سیگنال

ولپارسLPRS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۸اطمینان: ۷۱قیمت: ۵٬۱۱۰

قدرت خرید: ۱۶ قدرت فروش: ۲۴

بازگشت به داشبورد

ولپارس

LPRS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:33

قیمت
۵٬۱۱۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۷٫۹
اطمینان۷۱٪
قدرت خرید۱۶
قدرت فروش۲۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۴۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴🔴 RSI اشباع خرید شدید (78)

  • حجم‎−۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 حجم بالاتر + رشد (1.8x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 نافذ صعودی در کندل آخر (+2)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (307)

  • نوسان‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🔴 نزدیک باند بالا (%B=0.94)

  • زمینه بازار‎−۷۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🔴 رشد ۵ روزه (9.7%)

  • آماری‎−۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🔴🔴 Z-Score=2.15 (بسیار بالای میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=48)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+31%)
  • [مومنتوم] 🔴🔴 RSI اشباع خرید شدید (78)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (92)
  • [حجم] 🟢 حجم بالاتر + رشد (1.8x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🔴 نزدیک باند بالا (%B=0.94)
  • [زمینه بازار] 🔴 رشد ۵ روزه (9.7%)
  • [زمینه بازار] 🔴🔴 رشد ماهانه شدید (31.4%)
  • [آماری] 🔴🔴 Z-Score=2.15 (بسیار بالای میانگین)
  • [آماری] ❌ انحراف مثبت از میانگین (احتمال بازگشت به پایین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 نافذ صعودی در کندل آخر (+2)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 1 کندل قبل (-3)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی)
  • [بنیادی] EPS مثبت (307)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.