سهام سیگنال

وايرانLIRZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۹اطمینان: ۸۰قیمت: ۴٬۶۰۰

قدرت خرید: ۱۴ قدرت فروش: ۲۳

بازگشت به داشبورد

وايران

LIRZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۴٬۶۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۹٫۲
اطمینان۸۰٪
قدرت خرید۱۴
قدرت فروش۲۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۸۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (41)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.4x)

  • الگوهای کندلی+۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 ماروبزو صعودی (+70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (178)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.17)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-2.9%)

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.36 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۹
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ❌ آرایش کامل نزولی (MA20 < MA50 < MA200) - سیگنال فروش
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (41)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (18)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.4x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 ماروبزو صعودی (+70)
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.17)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-2.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-6.4%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.36 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 2 کندل قبل (-3.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (178)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.