سهام سیگنال

کالسیمینKSIM1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۳اطمینان: ۳۹قیمت: ۲٬۶۱۹

قدرت خرید: ۲۳ قدرت فروش: ۲۰

بازگشت به داشبورد

کالسیمین

KSIM1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:31

قیمت
۲٬۶۱۹ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲٫۹
اطمینان۳۹٪
قدرت خرید۲۳
قدرت فروش۲۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20

  • مومنتوم+۴۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (23)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (4.8)

  • نوسان+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.20)

  • زمینه بازار+۷۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-6.1%)

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.43 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=43)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢🟢 RSI اشباع فروش شدید (23)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (11)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.20)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=4.5%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-6.1%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-29.7%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.43 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 4 کندل قبل (-3)
  • [بنیادی] P/E پایین (4.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1075)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.