سهام سیگنال

خراسانKRSN1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۶اطمینان: ۶۲قیمت: ۵۹٬۵۳۰

قدرت خرید: ۱۸ قدرت فروش: ۲۵

بازگشت به داشبورد

خراسان

KRSN1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۵۹٬۵۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۶٫۴
اطمینان۶۲٪
قدرت خرید۱۸
قدرت فروش۲۵

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۲۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (66) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۶۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.6)

  • نوسان‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🔴🔴 لمس باند بالا (%B=1.11)

  • زمینه بازار‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🔴 رشد ۵ روزه (11.1%)

  • آماری‎−۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🔴🔴 Z-Score=2.35 (بسیار بالای میانگین - سیگنال فروش)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (66) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🔴🔴 لمس باند بالا (%B=1.11)
  • [زمینه بازار] 🔴 رشد ۵ روزه (11.1%)
  • [زمینه بازار] 🔴 رشد ماهانه (15.0%)
  • [آماری] 🔴🔴 Z-Score=2.35 (بسیار بالای میانگین - سیگنال فروش)
  • [آماری] ❌ انحراف مثبت از میانگین (سیگنال فروش)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-3.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-3.0) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.6)
  • [بنیادی] EPS مثبت (10904)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.