سهام سیگنال

كپارسKPRS1

نوع سیگنال: خریدBUYامتیاز خالص: ۲۴اطمینان: ۹۵قیمت: ۲۲٬۵۴۰

قدرت خرید: ۲۸ قدرت فروش: ۴

بازگشت به داشبورد

كپارس

KPRS1
خریدBUY

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲۲٬۵۴۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲۳٫۶
اطمینان۹۵٪
قدرت خرید۲۸
قدرت فروش۴

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۲۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (73) - سیگنال فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 دوجی (+0)

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ مرد آویزان در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (8.6)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 لمس باند بالا (%B=1.06) - روند قوی، جریمه غیرفعال

  • زمینه بازار+۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (13.2%) - مومنتوم مثبت

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=2.11 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=42)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (73) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ✅ کراس مثبت MACD (Golden Cross)
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [نوسان] 😐 لمس باند بالا (%B=1.06) - روند قوی، جریمه غیرفعال
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (13.2%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (24.5%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=2.11 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (8.6)
  • [بنیادی] EPS مثبت (2681)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.