سهام سیگنال

كحافظKHFZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۸اطمینان: ۷۸قیمت: ۲٬۸۰۰

قدرت خرید: ۳ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

كحافظ

KHFZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۸۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۷٫۷
اطمینان۷۸٪
قدرت خرید۳
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (49)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.0)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.35)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-4.3%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.03 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۸
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=30)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (49)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.35)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.4%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-4.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (7.2%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.03 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (461)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.