سهام سیگنال

لخزرKHAZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۹اطمینان: ۸۱قیمت: ۵٬۲۹۰

قدرت خرید: ۲۰ قدرت فروش: ۱۱

بازگشت به داشبورد

لخزر

KHAZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۵٬۲۹۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۹٫۲
اطمینان۸۱٪
قدرت خرید۲۰
قدرت فروش۱۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (71) - سیگنال فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (4.9)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 لمس باند بالا (%B=1.19) - روند قوی، جریمه غیرفعال

  • زمینه بازار+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد قوی ۵ روزه (15.0%) - ادامه روند صعودی

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=3.02 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ↗️ MA20 بالای MA50
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (71) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴🔴 Stochastic اشباع خرید (100) - سیگنال فروش
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 لمس باند بالا (%B=1.19) - روند قوی، جریمه غیرفعال
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.1%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد قوی ۵ روزه (15.0%) - ادامه روند صعودی
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (16.2%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=3.02 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 3 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (4.9)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1120)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.