سهام سیگنال

خفنرKFAN1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۱۲اطمینان: ۸۸قیمت: ۲٬۳۷۱

قدرت خرید: ۱۰ قدرت فروش: ۲۱

بازگشت به داشبورد

خفنر

KFAN1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۳۷۱ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۱۱٫۷
اطمینان۸۸٪
قدرت خرید۱۰
قدرت فروش۲۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (39)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.4x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (166)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.13)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-8.8%) - اصلاح سالم

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.51 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۹
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (39)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.4x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.13)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.1%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-8.8%) - اصلاح سالم
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-3.1%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.51 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 3 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (166)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.