سهام سیگنال

صنایع خاک چینی ایرانKCHI1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۶اطمینان: ۹۱قیمت: ۹۷٬۴۰۰

قدرت خرید: ۲۲ قدرت فروش: ۶

بازگشت به داشبورد

صنایع خاک چینی ایران

KCHI1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۹۷٬۴۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۵٫۸
اطمینان۹۱٪
قدرت خرید۲۲
قدرت فروش۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۳۷
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI اشباع خرید (75) - سیگنال فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.2x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (4986)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.72)

  • زمینه بازار+۱۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-1.5%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.20 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=77)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+47%)
  • [مومنتوم] 🔴 RSI اشباع خرید (75) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (71)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.2x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.72)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=2.6%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-1.5%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه بسیار قوی (52.5%) - روند قدرتمند
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.20 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (4986)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.