سهام سیگنال

بالبرKALZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۱اطمینان: ۸۹قیمت: ۲۵٬۷۸۰

قدرت خرید: ۱۷ قدرت فروش: ۶

بازگشت به داشبورد

بالبر

KALZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۲۵٬۷۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۰٫۸
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۱۷
قدرت فروش۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (40)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (81.7)

  • نوسان+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.01)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 ریزش ۵ روزه (-6.2%)

  • آماری+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢🟢 Z-Score=-2.07 (بسیار زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۷
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (40)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢🟢 لمس باند پایین Bollinger (%B=0.01)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان بالا (ATR=4.9%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-6.2%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-9.0%)
  • [آماری] 🟢🟢 Z-Score=-2.07 (بسیار زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد
  • [بنیادی] P/E بالا (81.7)
  • [بنیادی] EPS مثبت (309)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.