سهام سیگنال

همراهHMRZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۷اطمینان: ۸۹قیمت: ۱۱٬۸۹۰

قدرت خرید: ۲۷ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

همراه

HMRZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۱۱٬۸۹۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۷
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۲۷
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۱۲
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (64) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 ماروبزو نزولی (-70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ مرد آویزان در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (9.3)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.76)

  • زمینه بازار+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-2.6%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.38 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=46)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (64) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (72)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ماروبزو نزولی (-70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.76)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-2.6%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (20.1%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.38 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ ستاره عصرگاهی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (9.3)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1250)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.