سهام سیگنال

حفارسHFRS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۲۰اطمینان: ۸۹قیمت: ۹٬۵۸۰

قدرت خرید: ۳۳ قدرت فروش: ۱۳

بازگشت به داشبورد

حفارس

HFRS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۹٬۵۸۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۹٫۹
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۳۳
قدرت فروش۱۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (65) - فشار فروش

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.3x)

  • الگوهای کندلی+۶۷٫۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 پوشای صعودی (+65)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (57.2)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.76)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (1.9%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.05 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۵
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=59)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (65) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 پوشای صعودی (+65)
  • [الگوهای کندلی] 🟢 ماروبزو صعودی (+70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.76)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (1.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (8.2%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.05 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E بالا (57.2)
  • [بنیادی] EPS مثبت (172)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.