سهام سیگنال

ومليGMEL1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۲اطمینان: ۳۷قیمت: ۲۶۲٬۳۰۰

قدرت خرید: ۶ قدرت فروش: ۸

بازگشت به داشبورد

وملي

GMEL1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:45

قیمت
۲۶۲٬۳۰۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۲٫۳
اطمینان۳۷٪
قدرت خرید۶
قدرت فروش۸

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (42)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (82.0)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.23)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-0.2%)

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.17 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (42)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (17)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.23)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-0.2%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-4.8%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.17 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E بالا (82.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (3203)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.