سهام سیگنال

ختوقاGHAT1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۰اطمینان: ۸۴قیمت: ۵٬۷۲۰

قدرت خرید: ۲۱ قدرت فروش: ۱۱

بازگشت به داشبورد

ختوقا

GHAT1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۵٬۷۲۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۹٫۷
اطمینان۸۴٪
قدرت خرید۲۱
قدرت فروش۱۱

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۸۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (61) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 دوجی (+0)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E بالا (48.9)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.75)

  • زمینه بازار+۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 رشد ۵ روزه (8.1%) - مومنتوم مثبت

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.20 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (61) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.75)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.8%)
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ۵ روزه (8.1%) - مومنتوم مثبت
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (10.6%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.20 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 1 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E بالا (48.9)
  • [بنیادی] EPS مثبت (120)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.