فولادFOLD1
نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۲اطمینان: ۸۶قیمت: ۴٬۱۱۰
قدرت خرید: ۲۵ قدرت فروش: ۱۳
بازگشت به داشبورد
فولاد
FOLD1خنثیNEUTRAL
آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43
قیمت
۴٬۱۱۰ ریال
—
امتیاز سیگنال
net score · confidence · قدرت خرید/فروش
امتیاز خالص
+۱۱٫۷
اطمینان۸۶٪
قدرت خرید۲۵
قدرت فروش۱۳
تفکیک کامپوننت‌های موتور
۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن
- روند+۹۵وزن۰٫۲
✅ قیمت بالای MA20
- مومنتوم−۵۰وزن۰٫۱۶
🔴 RSI بالا (62) - فشار فروش
- حجم−۴۰وزن۰٫۱۲
😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- وزن۰٫۱۲
😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- وزن۰٫۰۹
⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
- بنیادی+۳۰وزن۰٫۰۹
P/E پایین (6.1)
- وزن۰٫۰۸
😐 در محدوده میانی (%B=0.59)
- زمینه بازار+۳۵وزن۰٫۰۸
🟢 ریزش ۵ روزه (-5.4%) - اصلاح سالم
- وزن۰٫۰۶
😐 Z-Score=0.82 (نزدیک میانگین)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
دلایل موتور
۱۹- [روند] ✅ قیمت بالای MA20
- [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
- [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=50)
- [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
- [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (62) - فشار فروش
- [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
- [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
- [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
- [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.59)
- [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.4%)
- [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-5.4%) - اصلاح سالم
- [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (23.1%) - ادامه روند
- [آماری] 😐 Z-Score=0.82 (نزدیک میانگین)
- [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
- [بنیادی] P/E پایین (6.1)
- [بنیادی] EPS مثبت (693)
- [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
سیگنال‌های مرتبط
قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل
ورود برای جزئیات بیشتر
برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.
تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.